～数字で振り返る7周年～

†2023年4月21日金融庁公表（2023年6月26日更新）「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」 ≪https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20230421.html≫の（別添）Excel「2022年末（4）ファンドラップ関連」より。

*1:「ファンドラップ（ＳＭＡを含む）の『費用控除後』平均パフォーマンス」でON COMPASSが3年リターンで6.3％（年率）、5年リターンで4.6％（年率）で第１位を獲得。
*2:2017年～2022年は8月末時点の運用資産残高。2023年は7月末時点の運用資産残高（小数点以下第二位を四捨五入）
*3: 2023年7月末時点の契約期間別比率（小数点以下第二位を四捨五入）
*4:2023年7月末時点。運用残高がある契約のうち、運用損益がプラスになっている契約の割合（小数点以下第二位を四捨五入）
*5: 2023年7月末時点。「ためる」「そなえる」タイプの契約者のうち、毎月積立を設定している契約者の割合および平均積立額（小数点以下四捨五入）
*6:2023年7月末時点。
*7: 2023年7月末時点。運用金額が1円以上ある契約の契約者年代別割合（小数点以下第二位を四捨五入）および1契約あたりの平均運用金額（小数点以下四捨五入）
*8:2023年7月末時点。2020年4月1日以降のコンサルティング内で行った質問「あなたの投資経験・知識を教えてください」に対する回答の割合（小数点以下第二位を四捨五入）
*9: 2023年7月末時点の新規契約申込時点の年代別割合（小数点以下第二位を四捨五入）
*10: 2023年7月末時点。2020年4月1日以降のコンサルティング内で行った質問「今回の投資では、どのような点を重視しますか？」に対する回答の割合（小数点以下第二位を四捨五入）
*11: 2023年7月末時点。契約期間が3年以上で運用終了した顧客のうち、プラン通りに入金が無い契約や途中で一部解約や解約をした契約を除く。
※実績データは過去の事実を示すものであり将来の運用成果を保証するものではありません。
※2023年9月25日：誤表記につき「運用資産残高」の表記を約2.7倍から約3.7倍に訂正。

●ON COMPASS 留意事項 ＜リスク＞ ・投資一任契約に基づき買付対象となる投資信託は、主に値動きのある有価証券等を投資対象としています。 ・投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の 変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。 ・投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。 ＜手数料・費用等＞ ・投資一任契約に基づき買付けされた投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。 当該投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して年率0.825％（税込0.9075％）を乗じた額の信託報酬（運用資産の純資産総額に対し年率0.60％（税込0.66％）の調整後投資一任報酬を含みます。）がかかります。また、当該投資信託が投資対象とする投資信託証券の純資産総額に対して年率0.10％（概算）程度を乗じた額の運用管理費用及びその他費用がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。・ON COMPASSの実質コストの合計は、運用資産残高に対して年率1.0075%程度(税抜0.925%程度)を想定しています。・投資一任口座の口座開設・維持費はかかりません。 ＜その他重要事項＞ ・お客様が投資一任口座を開設する口座管理金融機関は、投資一任契約締結の媒介業務をマネックス・アセットマネジメントから委託され、投資一任契約締結に係る勧誘や内容説明等を行います。 ・口座管理金融機関は媒介業務に係る報酬を直接お客様から頂くことはありません。 ・お取引の際は、契約締結前交付書面や交付目論見書等を必ずご確認ください。 （会社の概要） マネックス・アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第２８８２号 加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 投資信託協会