コラム

金融庁公表！「ON COMPASS」が3年リターン、5年リターンで第1位を獲得！

最新更新日：2023/05/02

第1位獲得の詳細

「ファンドラップ（ＳＭＡを含む）の『費用控除後』平均パフォーマンス」でON COMPASSが3年リターンで6.3％（年率）、5年リターンで4.6％（年率）で第１位を獲得しました。

※出典：2023年4月21日金融庁公表（2023年6月26日更新）「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」 2022年末（4）ファンドラップ関連

※ 2023年4月21日金融庁公表（2023年6月26日更新）「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」の別添「2022年末（４）ファンドラップ関連」より、マネックス・アセットマネジメントが作成。
※ データは2022年12月末時点。並びは「費用控除後・リターン（過去5年）」の降順。5年以上運用実績のある商品が対象。
※ 年率リターンは費用控除後で算出。月次平均リターンの12倍ベース。

クオンツ運用部長からのコメント

ON COMPASSは、当社が独自に開発した計量モデルを用いて、論理性と客観性を兼ね備えた科学的な方法により運用を行っています。ポートフォリオのボラティリティや期待ショートフォールといったリスク指標のコントロールに重点を置き、最適な分散投資を心掛けていますが、結果としてリターンやシャープレシオの向上につながったと考えます。
投資されているお客様の目標達成に貢献できるよう、引き続き長期的な視野を持ち、規律ある運用の実践により持続的な投資成果の獲得を目指します。

クオンツ運用部長
加藤　雅史

ON COMPASSの運用実績情報開示（2023年3月時点）

2023年3月末時点のON COMPASSの投資対象ファンド・運用実績情報開示では、5年の騰落率が0.51～48.90%となりました。
ON COMPASSでは、資産運用プランの作成時にご入力いただいた内容からお客さまのリスク許容度を判定し、MSV内外ETF資産配分ファンドA～Hの中から最も適したファンドを保有いただいています。

※騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算するため実際の投資家利回りとは異なることがあります。
※騰落率は、過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
※騰落率は、年率換算しておりません。
※ファンド騰落率は、信託報酬等費用控除後で算出しています。
※グラフはマネックス・アセットマネジメントにて作成。

まずは無料の資産運用プランの作成から

ON COMPASSが気になる方は、まず無料体験で実際に資産運用プランを作ってみることがおすすめです。資産運用プランは質問に答えるだけで簡単に作成することができます。
プランの提案だけであれば無料で何度でも行うことが可能ですので、納得のいくプランで資産運用をはじめることができます。
契約後もライフプランに合わせて無料で資産運用計画の変更や解約が可能なので、まずはON COMPASSを始めてみてはいかがでしょうか。

●実績データは過去の事実を示すものであり将来の運用成果を保証するものではありません。また、シミュレーション結果は過去の実績データに基づき統計的手法を用いて計算したものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

●ON COMPASS 留意事項＜リスク＞・投資一任契約に基づき買付対象となる投資信託は、主に値動きのある有価証券等を投資対象としています。・投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。・投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。＜手数料・費用等＞・投資一任契約に基づき買付けされた投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。当該投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して年率0.825％（税込0.9075％）を乗じた額の信託報酬（運用資産の純資産総額に対し年率0.60％（税込0.66％）の投資一任報酬を含みます。）がかかります。また、当該投資信託が投資対象とする投資信託証券の純資産総額に対して年率0.10％（概算）程度を乗じた額の運用管理費用およびその他費用がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。・ON COMPASSの実質コストの合計は、運用資産残高に対して年率1.0075％程度（税抜0.925％程度）を想定しています。＜その他重要事項＞・お客さまが投資一任口座を開設する口座管理金融機関は、投資一任契約締結の媒介業務をマネックス・アセットマネジメントから委託され、投資一任契約締結に係る勧誘や内容説明等を行います。・口座管理金融機関は媒介業務にかかる報酬をお客さまから直接頂くことはありません。・お取引の際は、契約締結前交付書面や交付目論見書等を必ずご確認ください。（会社の概要）マネックス・アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第２８８２号加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人投資信託協会